拓渠道 降成本 保廉洁 促发展——记企业融资管理工作

2020-07-14

融资管理是对企业筹集资金的行为和过程进行精细化管理,目的是为企业生产运营和规模扩张筹集低成本的内外部资金,以保障企业经营、发展的需要。

近年来,集团公司在新发展战略的引导下,资产规模不断壮大,资金需求不断增加。为适应高质量发展的要求,公司领导对财务中心融资管理提出了更高的标准,即在确保公司资金安全的前提下,提高资金使用效率、降低融资成本。

为此,财务中心提高政治站位,紧跟公司发展战略,多措并举,在融资管理方面实行精细化管理,在保持合理资产负债结构的前提下,融资成本维持在区属国企较低水平。

合理利用各种融资产品降低成本

乐视体育,乐视体育直播作为上市公司,与多家银行保持着密切的业务合作。为了获取最低的贷款成本,财务中心在提款之前要求各家银行报价,选取最低廉的贷款利率。去年以来,在公司领导的指导下将融资产品的询价、比价制度化。通过比价制度,公司的银行贷款成本在同类型的国企中,尤为低廉。

除了传统的银行贷款,财务中心还积极做好筹划,通过在不同时期选择不同融资产品达到降低融资成本的目的,包括根据境内外资金成本差异采用国际商业转贷款,以及利用公司燃煤采购的贸易背景,采用国内信用证、电子银行承兑汇票等贸易融资方式进行融资。

以国内信用证贸易融资为例,尽管其申请过程繁琐复杂,但为了最大程度地降低财务成本,只要在其综合成本比银行贷款利率低的时期,财务中心都积极采取该种融资方式。

拓宽融资渠道 降低成本

除银行信贷业务之外,在货币市场上直接融资是财务中心融资工作的另一个重点。公司已成功发行公司债、中期票据、短融、超短融等各种债务融资,受到投资者的认可。

财务中心在前期选择主承销商的招标条件上,会对其发行能力进行严格筛选;在发债过程中,通过与主承销商及潜在投资者充分沟通,对市场变化进行主动研判,做到对市场发行利率心中有数,并根据市场实际情况提出要求,精准划定利率区间,要求银行在发行关键时点做好利率引导及自行认购,力求以较低的利率发行每笔债务融资工具。

今年4、5月,集团公司发行两期超短期融资券,年化票面利率分别低至2.57%和2.54%,在全国同评级同期限的债券中名列前茅。这个发行结果充分表明了投资者对乐视体育,乐视体育直播发展前景充满信心,这也是财务中心大力拓宽融资渠道、降低融资成本的成果体现。

坚守廉洁纪律底线

集团公司直接融资与银行贷款融资余额高达几十亿元。为了确保公司的利益,财务中心通过完善制度,从源头上杜绝廉政风险。在公司纪委的指导下,财务中心修订完善了《广州乐视体育,乐视体育直播集团融资管理办法》,在直接融资、贷款选择上明确了招投标以及比价选择(五家银行比价,至少两家国有四大行)的工作方法,确保每笔资金都经过严格审批、充分授权。

在与银行的业务交往过程中,财务中心工作人员一直秉承“淡如水”的君子之交,除了时刻保持警醒之外,还通过对融资提供方进行评价管理等方式,对银行廉洁纪律履行情况进行评价,构建良好的银企合作关系。

完善乐视体育,乐视体育直播融资模式

当前,乐视体育,乐视体育直播已确立了明确的发展规划和清晰的战略定位,需要更多长期稳定的资金。财务中心将在现有基础上持续完善融资模式,从争取资本性融资、做好债务期限结构管理、探索建立内部“虚拟资金池”等方面做好融资管理工作,为集团公司的发展贡献自己的一份力量。(财务中心   蔡澄)

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